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经销商保证金专账使用协议免费合同模板

供货企业与经销商明确真实保证金专账、担保范围、款项控制、依法扣划及解除后剩余返还。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：

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适用场景与使用提醒

供货企业与经销商明确真实保证金专账、担保范围、款项控制、依法扣划及解除后剩余返还。

必须先区分仅做会计专账与实际银行保证金账户；名称为专账不自动产生优先受偿、司法冻结或破产隔离，银行等第三方未签本稿时不受本稿新增操作义务。

  • 授权范围与客户归属
  • 返利、佣金与对账
  • 库存、售后与退出安排

需要填写的 33 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

  • 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
  • 甲方信用代码：甲方信用代码。对应条款：双方信息
  • 甲方住所及通知方式：甲方住所及通知方式。对应条款：双方信息
  • 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
  • 乙方信用代码：乙方信用代码。对应条款：双方信息
  • 乙方住所及通知方式：乙方住所及通知方式。对应条款：双方信息
  • 专保原协议版本担保债务范围主体及期限：专保原协议版本担保债务范围主体及期限。对应条款：担保对象与专账性质
  • 专保专账类型户名银行账号实际控制及依据：专保专账类型户名银行账号实际控制及依据。对应条款：担保对象与专账性质
  • 专保币种单位初始额度计算基数及上限：专保币种单位初始额度计算基数及上限。对应条款：缴入、调额与账证
  • 专保缴款期限实际账户及收款确认：专保缴款期限实际账户及收款确认。对应条款：缴入、调额与账证
  • 专保调额具体条件有权确认及生效日：专保调额具体条件有权确认及生效日。对应条款：缴入、调额与账证
  • 专保实际对账频次凭据提供及异议接口：专保实际对账频次凭据提供及异议接口。对应条款：缴入、调额与账证
  • 专保约定占用条件证据金额期间通知及复核：专保约定占用条件证据金额期间通知及复核。对应条款：限定占用与解除
  • 专保占用解除条件核实期限及权限：专保占用解除条件核实期限及权限。对应条款：限定占用与解除
  • 专保拟扣债务到期履行损失及核准证据：专保拟扣债务到期履行损失及核准证据。对应条款：违约核实与依法扣划
  • 专保扣划事前通知补救核对及实际实施程序：专保扣划事前通知补救核对及实际实施程序。对应条款：违约核实与依法扣划
  • 专保终止事由截点未完项及保留金额：专保终止事由截点未完项及保留金额。对应条款：终期余额与返还
  • 专保无争议及余款返还期限乙户名账户：专保无争议及余款返还期限乙户名账户。对应条款：终期余额与返还
  • 专保实际利息归属及有据费用：专保实际利息归属及有据费用。对应条款：终期余额与返还
  • 专保资料保留期限交付及争议接口：专保资料保留期限交付及争议接口。对应条款：证据保存与争议
  • 甲方签署人及权限依据：甲方签署人及权限依据。对应条款：签署
  • 甲方签署日期：甲方签署日期。对应条款：签署
  • 乙方签署人及权限依据：乙方签署人及权限依据。对应条款：签署
  • 乙方签署日期：乙方签署日期。对应条款：签署
  • 专保原协议真实担保债务范围币种额度账户类型及实际控制凭证：专保原协议真实担保债务范围币种额度账户类型及实际控制凭证。对应条款：附件1 专账与实际控制核对
  • 专保每笔原实收实补迁账来源日期金额凭据及合计：专保每笔原实收实补迁账来源日期金额凭据及合计。对应条款：附件1 专账与实际控制核对
  • 专保每项真实占用原因证据金额通知期限复核及实解除日：专保每项真实占用原因证据金额通知期限复核及实解除日。对应条款：附件1 专账与实际控制核对
  • 专保拟扣项目债务到期证据异议有效依据实扣额日及原债减少：专保拟扣项目债务到期证据异议有效依据实扣额日及原债减少。对应条款：附件1 专账与实际控制核对
  • 专保原实收累计实补已实退已合法实扣其他有据实出及剩余本金：专保原实收累计实补已实退已合法实扣其他有据实出及剩余本金。对应条款：附件2 保证金余款与独立利息
  • 专保依法有效暂占额无争议应退额前返尚返本实返日流水及余款：专保依法有效暂占额无争议应退额前返尚返本实返日流水及余款。对应条款：附件2 保证金余款与独立利息
  • 专保实际利息归属依据总额前付尚付本付日流水余款：专保实际利息归属依据总额前付尚付本付日流水余款。对应条款：附件2 保证金余款与独立利息
  • 专保真实费用依据是否已扣排重金额及实日：专保真实费用依据是否已扣排重金额及实日。对应条款：附件2 保证金余款与独立利息
  • 专保期末真实账面银行余额差异原因保留争议及确认人员实日：专保期末真实账面银行余额差异原因保留争议及确认人员实日。对应条款：附件2 保证金余款与独立利息

经销商保证金专账使用协议全文预览

经销商保证金专账使用协议

填写说明：供货企业与经销商明确真实保证金专账、担保范围、款项控制、依法扣划及解除后剩余返还。必须先区分仅做会计专账与实际银行保证金账户；名称为专账不自动产生优先受偿、司法冻结或破产隔离，银行等第三方未签本稿时不受本稿新增操作义务。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（经销保证金收取及原供货债权企业）：【甲方名称】；统一社会信用代码：【甲方信用代码】；住所及有效通知方式：【甲方住所及通知方式】。

乙方（保证金提供经销企业）：【乙方名称】；统一社会信用代码：【乙方信用代码】；住所及有效通知方式：【乙方住所及通知方式】。

第1条 担保对象与专账性质

原经销协议版本、已确定担保债务、债权主体及期限范围【专保原协议版本担保债务范围主体及期限】列明，不扩成乙所有关联公司、所有未来不明债务。保证金与货款预付、服务费、法定定金区分，本稿现金担保不默认定金罚则。实际采用银行专户/分户或仅会计分账及账户户名银行账号、控制主体和证据【专保专账类型户名银行账号实际控制及依据】核实；甲分别记收支不混普通收入，约定专用不自动证明物权设立、法定监管或对第三人的优先权。若要求银行或其他监管人执行，须取得其有效参与及操作条件，本稿不能代替未签方同意。

第2条 缴入、调额与账证

币种单位、额度及真实计算基数【专保币种单位初始额度计算基数及上限】明确，乙按【专保缴款期限实际账户及收款确认】缴入，到账日金额流水与原收累计核证；原已收款迁入专账列原凭证及真实划转，不将内部账转录冒新现金缴纳。调额须有【专保调额具体条件有权确认及生效日】合法有效依据，写原额新额差额，增加应缴减前实补得尚补，减少应退减前实退得尚退；不凭预估销量单方无限加额。双方按【专保实际对账频次凭据提供及异议接口】核银行/账簿余额、占用和差异，甲不得隐瞒挪用，用途不明及时核查。

第3条 限定占用与解除

约定限制使用只用于列明担保范围内真实事项，锁定/占用的事由、证据、范围额、起止、通知和复核【专保约定占用条件证据金额期间通知及复核】逐项留据，不把甲内部标记说法院冻结。争议仅限有据必要对应金额，不以一笔小争议扣住全部无争议余额；法定机关措施如实登记，双方不得规避。占用原因消失、有效清偿或范围减少后按【专保占用解除条件核实期限及权限】及时解除，解除标记与资金退回分别核实；单方通知既不证明违约已确定，也不创造无条件扣划权。

第4条 违约核实与依法扣划

可主张的有效债务到期、甲履行及损失因果证据【专保拟扣债务到期履行损失及核准证据】具体说明，按【专保扣划事前通知补救核对及实际实施程序】给乙合理核对机会并依法或有效约定处理；不同意时保留争议，不把未回复视所有扣划无异议。扣划只清偿对应合法有效债务，核抵扣项目、方向、金额及实日，原债余额同步减少；赔偿、定金和违约金等适用及调整依法核，同一损失不得重复受偿。银行所需权利文件和真实操作条件另核，禁止虚称司法裁判已经确定；无依据或超额扣划应依法返还，保证金不足不当然免原有效债务，也不创造未签第三人担保。

第5条 终期余额与返还

终期事由、核查截点、未完订单及保留项目【专保终止事由截点未完项及保留金额】列明，原实收加合法实补，减已实际返本及依法有效扣划等实际支出得剩余本金，对拟扣或拟退不先扣成已支出。以该核查截点的剩余本金为起点，分列有依据可暂占金额与本次可退无争议总额；本次尚退只减截点之后针对这一本次应退范围的实返，截点之前已从剩余本金扣除的退款不得再次扣减。附件返本安排的“前返”也仅指该截点后同范围实返，不混入其他期间的退款；于【专保无争议及余款返还期限乙户名账户】由真实有义务方返还并记实额日流水余额，不把解除冻结截图当到账。实际银行利息及归属、真实扣费依据【专保实际利息归属及有据费用】，分开核总额前付尚付实付余额；未经真实依据不承诺固定收益或扣管理费。到期不返的法律责任依实际事实和合法依据认定。

第6条 证据保存与争议

原款凭据、银行必要对账、控制权限、各次占用解除与扣划决定按【专保资料保留期限交付及争议接口】可核，提供时保护账户和无关个人信息，不能用保密禁止依法投诉或举证。甲违约挪用、拒绝提供真实账证或不当扣划，依法补救承担对应有据损失；乙未按有效约定缴入亦依法承担实际责任，不设争议即没收全部。变更须有权双方明确，未变原协议继续有效，本稿不取代原协议争议事项；本稿争议向依法有管辖权的人民法院起诉。

附件清单

1. 专账与实际控制核对（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 保证金余款与独立利息（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方实际签字或盖章；有权签署人及依据：【甲方签署人及权限依据】；真实签署日：【甲方签署日期】。

乙方实际签字或盖章；有权签署人及依据：【乙方签署人及权限依据】；真实签署日：【乙方签署日期】。

附件1 专账与实际控制核对

真实银行条件和内部记录分开；无法证明的控制状态写待核。

专账与实际控制核对明细

债务与账户：【专保原协议真实担保债务范围币种额度账户类型及实际控制凭证】

原收与实补：【专保每笔原实收实补迁账来源日期金额凭据及合计】

占用解除：【专保每项真实占用原因证据金额通知期限复核及实解除日】

拟扣与实际扣：【专保拟扣项目债务到期证据异议有效依据实扣额日及原债减少】

附件2 保证金余款与独立利息

从真实款项逐笔计算，不把拟扣划、计划退款记作已经发生。

保证金余款与独立利息明细

本金余额：【专保原实收累计实补已实退已合法实扣其他有据实出及剩余本金】

返本安排：【专保依法有效暂占额无争议应退额前返尚返本实返日流水及余款】

利息和费用：【专保实际利息归属依据总额前付尚付本付日流水余款】；【专保真实费用依据是否已扣排重金额及实日】

余额确认：【专保期末真实账面银行余额差异原因保留争议及确认人员实日】

需要准备的附件

  • 专账与实际控制核对
  • 保证金余款与独立利息

依据与参考来源

民法典及有关担保制度司法解释；担保物权、账户控制及优先受偿依真实事实和法律条件，不仅依专账名称。

关于这份免费合同模板

经销商保证金专账使用协议模板是免费的吗？

是。法眼免费提供全文查看、在线填写和 Word 下载；下载需登录，仍然免费。需要进一步审核合同内容时，再登录开始审核。

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供货企业与经销商明确真实保证金专账、担保范围、款项控制、依法扣划及解除后剩余返还。

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