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公司债权转为股权协议免费合同模板

核债权形成和未清偿范围，明确作价、资本溢价、转股生效和原债核减条件。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

核债权形成和未清偿范围，明确作价、资本溢价、转股生效和原债核减条件。

公司真实可转债权作价为该公司新增股权，不是公众可转债发行。按实际法律、章程、主体和原有效文件调整，逐项填写真实事实、独立金额和凭据；本文件不保证投资收益，不代必要机关决定、第三人同意或法定手续。签署前补齐未选项和未完事项。

• 交易主体与股权信息
• 对价、支付与交割条件
• 双方权利义务与退出安排

需要填写的 83 项合同信息

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• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 债权转股甲方身份授权：债权转股甲方身份授权。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 债权转股乙方身份授权：债权转股乙方身份授权。对应条款：双方信息
• 债权转股公司名称代码：债权转股公司名称代码。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股债转股现章程：债权转股债转股现章程。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股债权基础原件：债权转股债权基础原件。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股债权合法真实履行依据：债权转股债权合法真实履行依据。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股待转债权本金金额：债权转股待转债权本金金额。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股待转债权利息金额或无：债权转股待转债权利息金额或无。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股利息截止计算合法依据或无：债权转股利息截止计算合法依据或无。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股实际依法适用利率或无：债权转股实际依法适用利率或无。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股债权已还减免争议事实：债权转股债权已还减免争议事实。对应条款：公司与可转债权
• 债权转股债权真实归属担保链：债权转股债权真实归属担保链。对应条款：权属负担与可转移核验
• 债权转股债权负担可转限制或无：债权转股债权负担可转限制或无。对应条款：权属负担与可转移核验
• 债权转股债权必要有权同意或无：债权转股债权必要有权同意或无。对应条款：权属负担与可转移核验
• 债权转股无争议可转债权范围：债权转股无争议可转债权范围。对应条款：权属负担与可转移核验
• 债权转股债权估值基准日期：债权转股债权估值基准日期。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股债权估值方法报告：债权转股债权估值方法报告。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股债权合法转入作价金额：债权转股债权合法转入作价金额。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股债权计新增资本金额：债权转股债权计新增资本金额。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股债权计资本公积金额或无：债权转股债权计资本公积金额或无。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股转股后真实股权比例：债权转股转股后真实股权比例。对应条款：作价与新增份额
• 债权转股债转股增资决议通知证据：债权转股债转股增资决议通知证据。对应条款：决议与优先认缴
• 债权转股债转股优先认缴处理证据：债权转股债转股优先认缴处理证据。对应条款：决议与优先认缴
• 债权转股债转股章程修改证据：债权转股债转股章程修改证据。对应条款：决议与优先认缴
• 债权转股债转股合法缴付截止日期：债权转股债转股合法缴付截止日期。对应条款：决议与优先认缴
• 债权转股债转股必要批准或无：债权转股债转股必要批准或无。对应条款：决议与优先认缴
• 债权转股债转股真实生效条件：债权转股债转股真实生效条件。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股转股真实完成日期或待办：债权转股转股真实完成日期或待办。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股债权出资实际履行原件或待办：债权转股债权出资实际履行原件或待办。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股实际依法核减本金金额或无：债权转股实际依法核减本金金额或无。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股实际依法核减利息金额或无：债权转股实际依法核减利息金额或无。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股原债核减实际凭据或待办：债权转股原债核减实际凭据或待办。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股转股后剩余本金金额或无：债权转股转股后剩余本金金额或无。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股转股后剩余利息金额或无：债权转股转股后剩余利息金额或无。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股剩余债务实际履行安排或无：债权转股剩余债务实际履行安排或无。对应条款：转股生效与原债核减
• 债权转股债转股核验登记责任期限：债权转股债转股核验登记责任期限。对应条款：登记核验与瑕疵补救
• 债权转股债转股登记公示结果或待办：债权转股债转股登记公示结果或待办。对应条款：登记核验与瑕疵补救
• 债权转股债转股具体瑕疵或无：债权转股债转股具体瑕疵或无。对应条款：登记核验与瑕疵补救
• 债权转股债转股瑕疵责任人：债权转股债转股瑕疵责任人。对应条款：登记核验与瑕疵补救
• 债权转股债转股补足截止日期：债权转股债转股补足截止日期。对应条款：登记核验与瑕疵补救
• 债权转股通知地址收讫方式：债权转股通知地址收讫方式。对应条款：通知、文件效力与争议
• 债权转股实际生效条件：债权转股实际生效条件。对应条款：通知、文件效力与争议
• 债权转股选定联系地人民法院或未选：债权转股选定联系地人民法院或未选。对应条款：通知、文件效力与争议
• 债权转股选定具体仲裁机构名称或未选：债权转股选定具体仲裁机构名称或未选。对应条款：通知、文件效力与争议
• 债权转股甲方真实签署：债权转股甲方真实签署。对应条款：签署
• 债权转股甲方签署日期：债权转股甲方签署日期。对应条款：签署
• 债权转股乙方真实签署：债权转股乙方真实签署。对应条款：签署
• 债权转股乙方签署日期：债权转股乙方签署日期。对应条款：签署
• 债权转股债权原债真实余额记录：债权转股债权原债真实余额记录。对应条款：附件1 债权转股业务事实与程序记录
• 债权转股债权作价增资决定记录：债权转股债权作价增资决定记录。对应条款：附件1 债权转股业务事实与程序记录
• 债权转股转股真实原债核减记录：债权转股转股真实原债核减记录。对应条款：附件1 债权转股业务事实与程序记录
• 债权转股债转股剩余办理记录：债权转股债转股剩余办理记录。对应条款：附件1 债权转股业务事实与程序记录
• 债权转股财产财务原文件币种项目：债权转股财产财务原文件币种项目。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产财务有效认缴金额：债权转股财产财务有效认缴金额。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产财务合法总作价金额：债权转股财产财务合法总作价金额。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产财务计资本公积金额或无：债权转股财产财务计资本公积金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产已真实完成出资核验金额或待核：债权转股财产已真实完成出资核验金额或待核。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产已履行出资核验依据或待核：债权转股财产已履行出资核验依据或待核。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股现金补足费用性质主体依据或无：债权转股现金补足费用性质主体依据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股本项补足费用合法现金应付D金额或无：债权转股本项补足费用合法现金应付D金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用此前现金R金额或无：债权转股补足费用此前现金R金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用此前现金凭据或无：债权转股补足费用此前现金凭据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用此前实退F金额或无：债权转股补足费用此前实退F金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用此前实退凭据或无：债权转股补足费用此前实退凭据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用核清净N金额或待核：债权转股补足费用核清净N金额或待核。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用其他已结算金额或无：债权转股补足费用其他已结算金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用其他已结算证据或无：债权转股补足费用其他已结算证据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用本次依法尚付金额或无：债权转股补足费用本次依法尚付金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用本次实际现金金额或无：债权转股补足费用本次实际现金金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用本次实际付款日期或无：债权转股补足费用本次实际付款日期或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用本次付款凭据或无：债权转股补足费用本次付款凭据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用现金付后未付金额或无：债权转股补足费用现金付后未付金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股补足费用未付期限真实账户或无：债权转股补足费用未付期限真实账户或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款返还合法原因主体或无：债权转股财产款返还合法原因主体或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款合法总应返现金金额或无：债权转股财产款合法总应返现金金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款本次尚返现金金额或无：债权转股财产款本次尚返现金金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款本次实返现金金额或无：债权转股财产款本次实返现金金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款本次实返日期凭据或无：债权转股财产款本次实返日期凭据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款本次后未返现金金额或无：债权转股财产款本次后未返现金金额或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股财产款未返期限账户或无：债权转股财产款未返期限账户或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录
• 债权转股原资产债权合法恢复证据或无：债权转股原资产债权合法恢复证据或无。对应条款：附件2 债权转股实际资本与独立款项记录

公司债权转为股权协议全文预览

公司债权转为股权协议

填写说明：核债权形成和未清偿范围，明确作价、资本溢价、转股生效和原债核减条件。公司真实可转债权作价为该公司新增股权，不是公众可转债发行。按实际法律、章程、主体和原有效文件调整，逐项填写真实事实、独立金额和凭据；本文件不保证投资收益，不代必要机关决定、第三人同意或法定手续。签署前补齐未选项和未完事项。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（真实对公司享有债权的出资人）：【甲方名称】；真实身份及代表授权【债权转股甲方身份授权】。

乙方（拟以该债权增资的公司）：【乙方名称】；真实身份及代表授权【债权转股乙方身份授权】。

第1条 公司与可转债权

公司 【债权转股公司名称代码】、章程 【债权转股债转股现章程】，债权原合同或裁判 【债权转股债权基础原件】，原履行、债权取得及未争议依据 【债权转股债权合法真实履行依据】；本金未清偿 【债权转股待转债权本金金额】、依法已成立利息 【债权转股待转债权利息金额或无】、各自计至日及利率依据 【债权转股利息截止计算合法依据或无】独立核，利率 【债权转股实际依法适用利率或无】单独填。已还款、已减免及争议 【债权转股债权已还减免争议事实】剔除，不用未来猜测收益或自己欠公司的债冒作出资财产。

第2条 权属负担与可转移核验

真实债权人、转让链及担保 【债权转股债权真实归属担保链】，质押查封、禁止转让或其他限制 【债权转股债权负担可转限制或无】明确，债务主体必须对应公司。共有或必要第三人同意 【债权转股债权必要有权同意或无】真实取得；无争议真实范围 【债权转股无争议可转债权范围】与待核部分分列，公司确认不让虚假债权合法，担保人未签不依此被扩大、解除或替换责任。

第3条 作价与新增份额

基准日 【债权转股债权估值基准日期】、依法估价方法与报告 【债权转股债权估值方法报告】，核真实可回收及合法范围。转入作价 【债权转股债权合法转入作价金额】、计新增注册资本 【债权转股债权计新增资本金额】、计资本公积 【债权转股债权计资本公积金额或无】、新增比例 【债权转股转股后真实股权比例】独立，总作价核合计，不把债权账面额当然等于实缴价值，也不把公积金份额当可直接提现。

第4条 决议与优先认缴

增资有效决议及通知 【债权转股债转股增资决议通知证据】、完整同等条件和原股东实缴比例优先认缴处理 【债权转股债转股优先认缴处理证据】、真实章程修正 【债权转股债转股章程修改证据】完成；依法全体例外约定另核，不凭债权人与公司签字认其他股东已放弃。缴付截止 【债权转股债转股合法缴付截止日期】按实际新增资本规则核，特殊批准 【债权转股债转股必要批准或无】有原件，未成条件不先注销原债。

第5条 转股生效与原债核减

实质生效条件 【债权转股债转股真实生效条件】、实际完成日 【债权转股转股真实完成日期或待办】和债权作为出资实际履行证据 【债权转股债权出资实际履行原件或待办】单列；具体依法消灭或核减本金 【债权转股实际依法核减本金金额或无】、利息 【债权转股实际依法核减利息金额或无】及原债核减依据 【债权转股原债核减实际凭据或待办】必须对应真实转股完成，不以申请登记当已成。剩余原债本金 【债权转股转股后剩余本金金额或无】、利息 【债权转股转股后剩余利息金额或无】及继续责任 【债权转股剩余债务实际履行安排或无】分开，禁止既作资本又重复追该已依法核减原债。

第6条 登记核验与瑕疵补救

公司依法核实真实债权与价值、记名册证明书、账务公示和变更登记 【债权转股债转股核验登记责任期限】，原件实办 【债权转股债转股登记公示结果或待办】不代实缴验证。债权不实、负担未解或价值不足 【债权转股债转股具体瑕疵或无】由 【债权转股债转股瑕疵责任人】于 【债权转股债转股补足截止日期】依法补足；条件未成仍按真实原债及有效文件处理，已经资本依法核退出路径，不凭解除自动返资本。原担保处置和第三人权利另核，不保证股权投资回报或公司必购回。

第7条 通知、文件效力与争议

双方真实通知与收讫方式【债权转股通知地址收讫方式】，本协议生效条件【债权转股实际生效条件】须真实完成；变更由有权主体书面确认。各有权公司机关、实际签署人和真实事项效力分别核，未签第三人不因填姓名受约束。双方仅选择以下一种争议方式，未选删除：向与争议实际联系且依法有管辖权的【债权转股选定联系地人民法院或未选】起诉，或提交【债权转股选定具体仲裁机构名称或未选】仲裁，不同时保留两种。依法不能仲裁的公司事项及股东法定救济按实际法律办理，协商不延长法定期限。未核事实标待核，未发生款项填无，不以本次签名认其他文件、钱款、登记或全部责任已完成。

附件清单

1. 债权转股业务事实与程序记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 债权转股实际资本与独立款项记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方本人或实际有权代表签名盖章【债权转股甲方真实签署】；日期【债权转股甲方签署日期】。

乙方本人或实际有权代表签名盖章【债权转股乙方真实签署】；日期【债权转股乙方签署日期】。

附件1 债权转股业务事实与程序记录

本表按本题真实主体、实际日期、原始证据和未完事项填写；权限、出资、权利转移、批准、资料实收、实际款项分开，未发生不预认完成；多名股东、多事项逐项续附相同结构，不用一份空白总签署代所有人同意。

本主题实际事项

原债范围：真实合同履行、本金利息与已清偿 【债权转股债权原债真实余额记录】

作价决定：估值报告、资本公积与优先程序 【债权转股债权作价增资决定记录】

转股核减：真实条件、出资完成和本金利息核减 【债权转股转股真实原债核减记录】

剩余核验：未转原债、登记公示及瑕疵补足 【债权转股债转股剩余办理记录】

附件2 债权转股实际资本与独立款项记录

每一币种、真实付款人收款人、合法原因和原文件单独续列，股权卖价、公司资本、预付款、税费与内部追偿不能相互冒认。本表只确认真实款项，不凭签名制造资本返还或免法定责任。若用净现金N=R−F，R为本项此前累计真实现金付款（未扣退款），F为同原现金此前真实退回，须凭据核清正常0≤F≤R再核原义务；F>R、负数或口径不一致保留真实事实、暂停原公式，超原款是否另有合法返还义务和方向独立核，不自动增加原D或跨原因抵销。现金、非现金和仅扣住未缴、未释放监管款分开。 本题非现金财产或债权出资，评估作价、公司真正取得权利、实物资料实收及足额出资核验分别确认，不把作价当银行已收钱。现金补足与依法另约手续费用只在真实发生且合法依据下逐项记，无现金填无。已形成资本的退出或原权返还另需合法依据和实际恢复证据，不是一般服务退款。

本题真实款项和未完凭据

作价与履行范围：真实原文件、币种和出资财产【债权转股财产财务原文件币种项目】；有效认缴资本【债权转股财产财务有效认缴金额】、合法总作价【债权转股财产财务合法总作价金额】、计资本公积【债权转股财产财务计资本公积金额或无】；已依法真正完成出资的核验额【债权转股财产已真实完成出资核验金额或待核】与转移价值证据【债权转股财产已履行出资核验依据或待核】。

现金补足或实际费用：只本项依法应缴现金补足或另约费用，逐项性质、真实义务人和收款人依据【债权转股现金补足费用性质主体依据或无】；合法原应付D【债权转股本项补足费用合法现金应付D金额或无】，现金R【债权转股补足费用此前现金R金额或无】、凭据【债权转股补足费用此前现金凭据或无】，同款实退F【债权转股补足费用此前实退F金额或无】、凭据【债权转股补足费用此前实退凭据或无】，正常净N【债权转股补足费用核清净N金额或待核】；非现金不得再计R。

补足尚欠和实付：另核本项其他合法已结算额【债权转股补足费用其他已结算金额或无】与依据【债权转股补足费用其他已结算证据或无】，依法核定尚付【债权转股补足费用本次依法尚付金额或无】；本次现金实际付【债权转股补足费用本次实际现金金额或无】、日期【债权转股补足费用本次实际付款日期或无】、凭据【债权转股补足费用本次付款凭据或无】；付后现金未付【债权转股补足费用现金付后未付金额或无】、期限公司或真实收款账户【债权转股补足费用未付期限真实账户或无】，尚未交或不足资产单独按业务表。

合法返还与未完：合法返还原因、真实主体及资本规则依据【债权转股财产款返还合法原因主体或无】；现金总应返【债权转股财产款合法总应返现金金额或无】，本原现金前退F只扣一次；本次尚返【债权转股财产款本次尚返现金金额或无】、实返【债权转股财产款本次实返现金金额或无】、日期凭据【债权转股财产款本次实返日期凭据或无】；未返【债权转股财产款本次后未返现金金额或无】、期限账户【债权转股财产款未返期限账户或无】；原资产或债权恢复如实际合法有【债权转股原资产债权合法恢复证据或无】单独核，不能把非现金返还记F或记返现金已到账。

需要准备的附件

• 债权转股业务事实与程序记录
• 债权转股实际资本与独立款项记录

依据与参考来源

按真实境内非上市有限责任公司关系适用现行公司法、民法典及本题实际财产权、登记、税务规则；旧行为依法核时间效力。出资、价款、公积、退款和内部追偿独立，合同不能代真实机关决定、权利转移或免第三人及法定责任。

• https://www.samr.gov.cn/djzcj/zcfg/fl/art/2026/art_9b4263a169cf43c2aba950cfc9ac1af2.html

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