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投资款用途及信息报告协议免费合同模板

明确专用账户、支出范围、报告资料及挪用整改，保持公司账户与股东个人资金分开。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

明确专用账户、支出范围、报告资料及挪用整改，保持公司账户与股东个人资金分开。

已收到投资款后的用途监管，不另设股权交易。按实际法律、章程、主体和原有效文件调整，逐项填写真实事实、独立金额和凭据；本文件不保证投资收益，不代必要机关决定、第三人同意或法定手续。签署前补齐未选项和未完事项。

• 交易主体与股权信息
• 对价、支付与交割条件
• 双方权利义务与退出安排

需要填写的 75 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 用款监督甲方身份授权：用款监督甲方身份授权。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 用款监督乙方身份授权：用款监督乙方身份授权。对应条款：双方信息
• 用款监督公司名称代码：用款监督公司名称代码。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督原投资文件编号日期：用款监督原投资文件编号日期。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督实际收到投资现金金额：用款监督实际收到投资现金金额。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督投资实际到账日期：用款监督投资实际到账日期。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督投资到账原始凭据：用款监督投资到账原始凭据。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督报告监督权限依据：用款监督报告监督权限依据。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督公司代表授权：用款监督公司代表授权。对应条款：原投资与监管权限
• 用款监督投资专用账户户名账号：用款监督投资专用账户户名账号。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督允许支出项目清单：用款监督允许支出项目清单。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督禁止用途清单：用款监督禁止用途清单。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督单笔划转限额金额或无：用款监督单笔划转限额金额或无。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督期间累计限额金额或无：用款监督期间累计限额金额或无。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督划转统计期间：用款监督划转统计期间。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督真实审批权限流程：用款监督真实审批权限流程。对应条款：专用账户与合规用途
• 用款监督定期报告频次：用款监督定期报告频次。对应条款：定期明细与即时报告
• 用款监督各期报告截止时间：用款监督各期报告截止时间。对应条款：定期明细与即时报告
• 用款监督报告交付收讫渠道：用款监督报告交付收讫渠道。对应条款：定期明细与即时报告
• 用款监督重大事项报告触发清单：用款监督重大事项报告触发清单。对应条款：定期明细与即时报告
• 用款监督重大事项通知期限：用款监督重大事项通知期限。对应条款：定期明细与即时报告
• 用款监督监督必要核验资料范围：用款监督监督必要核验资料范围。对应条款：核验、查阅和审计
• 用款监督核验预约回复期限：用款监督核验预约回复期限。对应条款：核验、查阅和审计
• 用款监督合法审计中介权限或无：用款监督合法审计中介权限或无。对应条款：核验、查阅和审计
• 用款监督异常支出证据或无：用款监督异常支出证据或无。对应条款：挪用整改与责任
• 用款监督异常收款主体或无：用款监督异常收款主体或无。对应条款：挪用整改与责任
• 用款监督整改责任人：用款监督整改责任人。对应条款：挪用整改与责任
• 用款监督整改完成期限：用款监督整改完成期限。对应条款：挪用整改与责任
• 用款监督报告接收人员权限：用款监督报告接收人员权限。对应条款：保密、保存与监管终结
• 用款监督报告依法留存期限：用款监督报告依法留存期限。对应条款：保密、保存与监管终结
• 用款监督泄露处理联系人期限：用款监督泄露处理联系人期限。对应条款：保密、保存与监管终结
• 用款监督用款监管终结条件：用款监督用款监管终结条件。对应条款：保密、保存与监管终结
• 用款监督通知地址收讫方式：用款监督通知地址收讫方式。对应条款：通知、文件效力与争议
• 用款监督实际生效条件：用款监督实际生效条件。对应条款：通知、文件效力与争议
• 用款监督选定联系地人民法院或未选：用款监督选定联系地人民法院或未选。对应条款：通知、文件效力与争议
• 用款监督选定具体仲裁机构名称或未选：用款监督选定具体仲裁机构名称或未选。对应条款：通知、文件效力与争议
• 用款监督甲方真实签署：用款监督甲方真实签署。对应条款：签署
• 用款监督甲方签署日期：用款监督甲方签署日期。对应条款：签署
• 用款监督乙方真实签署：用款监督乙方真实签署。对应条款：签署
• 用款监督乙方签署日期：用款监督乙方签署日期。对应条款：签署
• 用款监督原投资实际来源记录：用款监督原投资实际来源记录。对应条款：附件1 用款监督业务事实与程序记录
• 用款监督用途支出核验记录：用款监督用途支出核验记录。对应条款：附件1 用款监督业务事实与程序记录
• 用款监督报告实收未完记录：用款监督报告实收未完记录。对应条款：附件1 用款监督业务事实与程序记录
• 用款监督用款整改追回记录：用款监督用款整改追回记录。对应条款：附件1 用款监督业务事实与程序记录
• 用款监督资金表币种原投资文件：用款监督资金表币种原投资文件。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督公司已收投资现金金额：用款监督公司已收投资现金金额。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督投资资金表到账日期：用款监督投资资金表到账日期。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督投资资金表到账凭据：用款监督投资资金表到账凭据。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督资金表专用公司账户：用款监督资金表专用公司账户。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出项目真实主体合法依据：用款监督支出项目真实主体合法依据。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本项合法应付D金额或无：用款监督支出本项合法应付D金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出此前实付R金额或无：用款监督支出此前实付R金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出此前实付凭据或无：用款监督支出此前实付凭据或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出此前现金实退F金额或无：用款监督支出此前现金实退F金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出此前实退凭据或无：用款监督支出此前实退凭据或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出核清净现金N金额或待核：用款监督支出核清净现金N金额或待核。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次依法尚付金额或无：用款监督支出本次依法尚付金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次实际现金付款金额或无：用款监督支出本次实际现金付款金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次付款日期或无：用款监督支出本次付款日期或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次付款凭据或无：用款监督支出本次付款凭据或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出其他真实已结算金额或无：用款监督支出其他真实已结算金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出其他已结算依据或无：用款监督支出其他已结算依据或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次后尚欠金额或无：用款监督支出本次后尚欠金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出尚欠期限账户或无：用款监督支出尚欠期限账户或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督应追回公司原款依据主体或无：用款监督应追回公司原款依据主体或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出依法应返现金总额或无：用款监督支出依法应返现金总额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次尚返金额或无：用款监督支出本次尚返金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次实际返公司金额或无：用款监督支出本次实际返公司金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出本次返公司日期凭据或无：用款监督支出本次返公司日期凭据或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出返后尚未返金额或无：用款监督支出返后尚未返金额或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督支出未返期限公司账户或无：用款监督支出未返期限公司账户或无。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督资金表实核公司账户余额：用款监督资金表实核公司账户余额。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录
• 用款监督资金表实核余额银行依据：用款监督资金表实核余额银行依据。对应条款：附件2 用款监督实际资本与独立款项记录

投资款用途及信息报告协议全文预览

投资款用途及信息报告协议

填写说明：明确专用账户、支出范围、报告资料及挪用整改，保持公司账户与股东个人资金分开。已收到投资款后的用途监管，不另设股权交易。按实际法律、章程、主体和原有效文件调整，逐项填写真实事实、独立金额和凭据；本文件不保证投资收益，不代必要机关决定、第三人同意或法定手续。签署前补齐未选项和未完事项。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（接收投资的公司）：【甲方名称】；真实身份及代表授权【用款监督甲方身份授权】。

乙方（依法享有报告权的投资方）：【乙方名称】；真实身份及代表授权【用款监督乙方身份授权】。

第1条 原投资与监管权限

公司 【用款监督公司名称代码】，原有效投资文件 【用款监督原投资文件编号日期】；已收到投资现金总额 【用款监督实际收到投资现金金额】、到账日期 【用款监督投资实际到账日期】及银行证据 【用款监督投资到账原始凭据】独立填写。乙方监督权限来源 【用款监督报告监督权限依据】，公司签署代表授权 【用款监督公司代表授权】；未签股东、银行及中介不因本协议新增义务，监督不等于取得账户划款权。

第2条 专用账户与合规用途

公司名下账户 【用款监督投资专用账户户名账号】，核算项目和允许用途 【用款监督允许支出项目清单】；禁止用途 【用款监督禁止用途清单】包括挪作股东个人开支、未授权关联转款及虚假循环。资金划转限额 【用款监督单笔划转限额金额或无】、累计限额 【用款监督期间累计限额金额或无】、统计期间 【用款监督划转统计期间】分别填；审批人及超限审批 【用款监督真实审批权限流程】来自实际法律章程和有效文件，不以本协议代公司决议或银行控制手续。

第3条 定期明细与即时报告

每 【用款监督定期报告频次】提交项目收支、余额、用途偏差和未付承诺，报告截止 【用款监督各期报告截止时间】及安全渠道 【用款监督报告交付收讫渠道】明确。重大挪用、冻结、关联支出或预算失效触发 【用款监督重大事项报告触发清单】时于 【用款监督重大事项通知期限】内即时报告，附合同、发票、收款主体和银行流水，估计数标估计并给待核项期限，不把报表余额当实际可用现金。

第4条 核验、查阅和审计

核验范围 【用款监督监督必要核验资料范围】、预约安排 【用款监督核验预约回复期限】及中介权限 【用款监督合法审计中介权限或无】分别落实；法定股东查阅按真实身份、资料类别及程序执行。资金用途审计不扩大为全量客户个人资料复制，公司正当经营不被无权限停摆；审核发现疑点记录证据并要求对应事项解释，不能因未回复认全部费用非法。

第5条 挪用整改与责任

异常具体事实 【用款监督异常支出证据或无】、真实收款人 【用款监督异常收款主体或无】，由 【用款监督整改责任人】于 【用款监督整改完成期限】补回公司资金、恢复用途并提交凭据。追回款归公司，不向监督股东个人支付；未按期提供报告或必要凭据时，依本协议实际报告期限记录缺项、通过已约收讫渠道催告并限期补正，不以迟报自动认全部资金挪用；报告义务违约与实际损害分开核，赔偿依有效约定和实际损失。未实退不凭整改承诺认钱已回，原出资、董事及第三人责任不被内部免责消灭。

第6条 保密、保存与监管终结

报告只用于投资监督、公司治理和合法维权，访问人员 【用款监督报告接收人员权限】、留存期限 【用款监督报告依法留存期限】以及泄露通知 【用款监督泄露处理联系人期限】明确，不另作营销或模型训练。依法披露不被保密禁止；监管终结条件 【用款监督用款监管终结条件】成就后保留必要证据并交接未完事项，监督终结不等于原投资文件、未知挪用或法定救济全部结清。

第7条 通知、文件效力与争议

双方真实通知与收讫方式【用款监督通知地址收讫方式】，本协议生效条件【用款监督实际生效条件】须真实完成；变更由有权主体书面确认。各有权公司机关、实际签署人和真实事项效力分别核，未签第三人不因填姓名受约束。双方仅选择以下一种争议方式，未选删除：向与争议实际联系且依法有管辖权的【用款监督选定联系地人民法院或未选】起诉，或提交【用款监督选定具体仲裁机构名称或未选】仲裁，不同时保留两种。依法不能仲裁的公司事项及股东法定救济按实际法律办理，协商不延长法定期限。未核事实标待核，未发生款项填无，不以本次签名认其他文件、钱款、登记或全部责任已完成。

附件清单

1. 用款监督业务事实与程序记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 用款监督实际资本与独立款项记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方本人或实际有权代表签名盖章【用款监督甲方真实签署】；日期【用款监督甲方签署日期】。

乙方本人或实际有权代表签名盖章【用款监督乙方真实签署】；日期【用款监督乙方签署日期】。

附件1 用款监督业务事实与程序记录

本表按本题真实主体、实际日期、原始证据和未完事项填写；权限、出资、权利转移、批准、资料实收、实际款项分开，未发生不预认完成；多名股东、多事项逐项续附相同结构，不用一份空白总签署代所有人同意。

本主题实际事项

投资来源：原文件、真实到账及银行凭据 【用款监督原投资实际来源记录】

用途核验：项目、真实收款主体及支出证据 【用款监督用途支出核验记录】

报告接收：实际提交、收讫、尚缺资料和截止 【用款监督报告实收未完记录】

整改追回：异常原款、责任人、实际追回及未完 【用款监督用款整改追回记录】

附件2 用款监督实际资本与独立款项记录

每一币种、真实付款人收款人、合法原因和原文件单独续列，股权卖价、公司资本、预付款、税费与内部追偿不能相互冒认。本表只确认真实款项，不凭签名制造资本返还或免法定责任。若用净现金N=R−F，R为本项此前累计真实现金付款（未扣退款），F为同原现金此前真实退回，须凭据核清正常0≤F≤R再核原义务；F>R、负数或口径不一致保留真实事实、暂停原公式，超原款是否另有合法返还义务和方向独立核，不自动增加原D或跨原因抵销。现金、非现金和仅扣住未缴、未释放监管款分开。 本题公司既有投资资金用途表，不重新计算股权价格或承诺保本收益。已收投资与公司实际支出单独记录，每个支出项目确认应付D、已付R和实退F，正常同项净支出N只表明现金事实；预算不当作应付，现金余额不等于账面余额。

本题真实款项和未完凭据

投资实际收到：币种及投资原件【用款监督资金表币种原投资文件】；本次纳监管的公司实际已收投资现金【用款监督公司已收投资现金金额】、到账日期【用款监督投资资金表到账日期】、凭据【用款监督投资资金表到账凭据】；真实专用公司账户【用款监督资金表专用公司账户】。

项目应付实付：真实支出项目、收款人和合法依据【用款监督支出项目真实主体合法依据】；项目应付D【用款监督支出本项合法应付D金额或无】；此前现金R【用款监督支出此前实付R金额或无】、凭据【用款监督支出此前实付凭据或无】；真实前退F【用款监督支出此前现金实退F金额或无】、凭据【用款监督支出此前实退凭据或无】；正常净N【用款监督支出核清净现金N金额或待核】。

实际本次支出：依法核定本次尚付【用款监督支出本次依法尚付金额或无】；实际现金付【用款监督支出本次实际现金付款金额或无】、日期【用款监督支出本次付款日期或无】、凭据【用款监督支出本次付款凭据或无】；其他合法实际已结算额【用款监督支出其他真实已结算金额或无】及依据【用款监督支出其他已结算依据或无】只扣一次，尚欠【用款监督支出本次后尚欠金额或无】、期限账户【用款监督支出尚欠期限账户或无】。

追回与余额：应追回公司原款的真实依据主体【用款监督应追回公司原款依据主体或无】；合法应返原现金总额【用款监督支出依法应返现金总额或无】、此前同款实退F仅减一次；本次尚返【用款监督支出本次尚返金额或无】，实返【用款监督支出本次实际返公司金额或无】、日期凭据【用款监督支出本次返公司日期凭据或无】；返后未返【用款监督支出返后尚未返金额或无】、期限账户【用款监督支出未返期限公司账户或无】；实核公司账户余额【用款监督资金表实核公司账户余额】与银行证据【用款监督资金表实核余额银行依据】。

需要准备的附件

• 用款监督业务事实与程序记录
• 用款监督实际资本与独立款项记录

依据与参考来源

按真实境内非上市有限责任公司关系适用现行公司法、民法典及本题实际财产权、登记、税务规则；旧行为依法核时间效力。出资、价款、公积、退款和内部追偿独立，合同不能代真实机关决定、权利转移或免第三人及法定责任。

• https://www.samr.gov.cn/djzcj/zcfg/fl/art/2026/art_9b4263a169cf43c2aba950cfc9ac1af2.html

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