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企业费用报销单据预审协作合同免费合同模板

适用于企业委托服务企业依有效企业制度作报销单据齐备性预审、补件沟通与移交，法定会计审核、员工权利判断和付款批准由企业相关有权岗位负责。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

适用于企业委托服务企业依有效企业制度作报销单据齐备性预审、补件沟通与移交，法定会计审核、员工权利判断和付款批准由企业相关有权岗位负责。

应提供真实制度版本和适用费用类别。预审不能改原票据金额、代填虚假报销或替代会计审核；退回补件不等于员工实体请求被终局否定，敏感信息只按必要范围处理。

• 委托权限与业务范围
• 资料核验与交付标准
• 费用结算与服务终止

需要填写的 64 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 报销预审甲方信用代码：报销预审甲方信用代码。对应条款：双方信息
• 报销预审甲方住所与通知渠道：报销预审甲方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 报销预审乙方信用代码：报销预审乙方信用代码。对应条款：双方信息
• 报销预审乙方住所与通知渠道：报销预审乙方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 报销预审费用类别与预审排除事项：报销预审费用类别与预审排除事项。对应条款：预审范围和职责区分
• 报销预审企业制度版本适用期间及规则口径：报销预审企业制度版本适用期间及规则口径。对应条款：预审范围和职责区分
• 报销预审服务期间批次与预审期限：报销预审服务期间批次与预审期限。对应条款：预审范围和职责区分
• 报销预审收件入口原件接触及接收回执：报销预审收件入口原件接触及接收回执。对应条款：实际收件及凭证保护
• 报销预审补件反馈期限与升级接口：报销预审补件反馈期限与升级接口。对应条款：补件、例外和实质疑点
• 报销预审预审意见格式输出及财务接收渠道：报销预审预审意见格式输出及财务接收渠道。对应条款：意见输出与财务承接
• 报销预审差错反馈补正期限：报销预审差错反馈补正期限。对应条款：意见输出与财务承接
• 报销预审受托目的期限方式种类：报销预审受托目的期限方式种类。对应条款：必要信息、权利渠道及安全
• 报销预审保护措施及双方权义：报销预审保护措施及双方权义。对应条款：必要信息、权利渠道及安全
• 报销预审监督权利及事件联系：报销预审监督权利及事件联系。对应条款：必要信息、权利渠道及安全
• 报销预审计费任务单位单价及含税范围：报销预审计费任务单位单价及含税范围。对应条款：批次计量与真实费用结算
• 报销预审开票资料与节点：报销预审开票资料与节点。对应条款：批次计量与真实费用结算
• 报销预审服务付款期限与乙方账户：报销预审服务付款期限与乙方账户。对应条款：批次计量与真实费用结算
• 报销预审本金退还期限程序与甲方账户：报销预审本金退还期限程序与甲方账户。对应条款：批次计量与真实费用结算
• 报销预审交接清单未完事项与期限：报销预审交接清单未完事项与期限。对应条款：停止预审与凭证交还
• 报销预审甲方签署人及权限依据：报销预审甲方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 报销预审甲方签署日期：报销预审甲方签署日期。对应条款：签署
• 报销预审乙方签署人及权限依据：报销预审乙方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 报销预审乙方签署日期：报销预审乙方签署日期。对应条款：签署
• 报销预审单号提交日期材料清单版本及原件状态：报销预审单号提交日期材料清单版本及原件状态。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审申报费用金额币种实际支出及对照凭据：报销预审申报费用金额币种实际支出及对照凭据。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审齐备性差异重复风险与依据：报销预审齐备性差异重复风险与依据。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审实际补件回复例外升级与待决意见：报销预审实际补件回复例外升级与待决意见。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审实际移交人员日期证据及未闭合事项：报销预审实际移交人员日期证据及未闭合事项。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审原意见更正版本及真实原件归还记录：报销预审原意见更正版本及真实原件归还记录。对应条款：附件1 报销收件、补件与会计移交
• 报销预审总应付服务费金额及核量依据：报销预审总应付服务费金额及核量依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审此前实付服务费金额日期凭据：报销预审此前实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次尚付服务费金额：报销预审本次尚付服务费金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次实付服务费金额日期凭据：报销预审本次实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审付款后服务费余额：报销预审付款后服务费余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审应退本金总额及实际原因依据：报销预审应退本金总额及实际原因依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审此前实退本金金额日期凭据：报销预审此前实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次尚退本金金额：报销预审本次尚退本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次实退本金金额日期凭据：报销预审本次实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审退款后本金余额：报销预审退款后本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审利息原因基数期间依据及总额：报销预审利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审此前实付对应利息金额日期凭据：报销预审此前实付对应利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次尚付利息金额：报销预审本次尚付利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审利息支付期限与接收账户：报销预审利息支付期限与接收账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次实付利息金额日期凭据：报销预审本次实付利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审付息后余额：报销预审付息后余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审必要垫付收款人金额日期凭据授权依据：报销预审必要垫付收款人金额日期凭据授权依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审必要垫款应偿本金总额及依据：报销预审必要垫款应偿本金总额及依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审此前实偿垫款本金金额日期凭据：报销预审此前实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次尚偿垫款本金金额：报销预审本次尚偿垫款本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次实偿垫款本金金额日期凭据：报销预审本次实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审偿后垫款本金余额：报销预审偿后垫款本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审偿还期限与乙方账户：报销预审偿还期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审垫款利息原因基数期间依据及总额：报销预审垫款利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审此前实付垫款利息金额日期凭据：报销预审此前实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次尚付垫款利息金额：报销预审本次尚付垫款利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审本次实付垫款利息金额日期凭据：报销预审本次实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审付后垫款利息余额：报销预审付后垫款利息余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审垫款利息支付期限与乙方账户：报销预审垫款利息支付期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审甲方业务审批及升级联系人：报销预审甲方业务审批及升级联系人。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审乙方执行联系人与替补：报销预审乙方执行联系人与替补。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审账号权限期限与日志交还位置：报销预审账号权限期限与日志交还位置。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 报销预审返还删除实际记录及必要留存复核：报销预审返还删除实际记录及必要留存复核。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账

企业费用报销单据预审协作合同全文预览

企业费用报销单据预审协作合同

填写说明：适用于企业委托服务企业依有效企业制度作报销单据齐备性预审、补件沟通与移交，法定会计审核、员工权利判断和付款批准由企业相关有权岗位负责。应提供真实制度版本和适用费用类别。预审不能改原票据金额、代填虚假报销或替代会计审核；退回补件不等于员工实体请求被终局否定，敏感信息只按必要范围处理。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（委托企业）：【甲方名称】；统一社会信用代码：【报销预审甲方信用代码】；住所及通知渠道：【报销预审甲方住所与通知渠道】

乙方（服务企业）：【乙方名称】；统一社会信用代码：【报销预审乙方信用代码】；住所及通知渠道：【报销预审乙方住所与通知渠道】

第1条 预审范围和职责区分

甲方委托乙方处理【报销预审费用类别与预审排除事项】，适用制度及期间为【报销预审企业制度版本适用期间及规则口径】，服务期限和收件批次为【报销预审服务期间批次与预审期限】。乙方核附件是否齐备、申报与所附材料是否表面一致及制度内需要进一步核实项，不替代依法由会计机构、会计人员进行的原始凭证审核、记账、税务判断或甲方付款批准。乙方预审意见不终局处分员工合法报酬、报销或救济权利。

第2条 实际收件及凭证保护

按【报销预审收件入口原件接触及接收回执】记录单号、材料页数或文件版本，原件与复制件分别注明，保持可定位和防重复。不得更改票据金额、代造行程或把缺件项目填成已提供；发现原始凭证内容错误，由甲方依法向出具单位更正或重开，乙方不自行涂改。金额、币种、日期、费用归属和个人代垫与企业已付应分别比对，不能把同一支出重复申报当作正常两笔。

第3条 补件、例外和实质疑点

补件清单依【报销预审补件反馈期限与升级接口】发送，只索取必要材料并记录真实反馈；制度歧义、例外费用、疑似假票、关联交易或超过授权等及时送甲方有权岗位处理。不能以无回复视为虚假或自动扣员工工资，甲方需依法独立核事实和权利。真实个人医疗、金融账户等敏感材料不因报销用途当然可无限复制。

第4条 意见输出与财务承接

乙方按【报销预审预审意见格式输出及财务接收渠道】交付齐备、待补、需实质复核等状态以及依据，不写未经会计判断的法定有效结论。记录实际移交日期、人员、材料和未闭合项，甲方财务另行审核、决定真实可付金额并记录结果，不能将乙方完成预审等同已经付款。乙方差错按【报销预审差错反馈补正期限】补正且保留原意见。

第5条 必要信息、权利渠道及安全

双方先核处理资料的合法来源、必要用途和各自角色，不以企业之间签署本合同代替相关个人同意。仅当甲方委托乙方处理个人信息时，先在《权限、资料与服务核账》填写【报销预审受托目的期限方式种类】、【报销预审保护措施及双方权义】和【报销预审监督权利及事件联系】；未明确这些事项及合法依据前不向乙方提供对应资料。甲方依法监督并安排必要告知及权利渠道，乙方限于指令和必要权限处理，采取权限隔离、必要加密、留痕及人员约束措施，协助查阅复制、更正、删除等权利请求和依法所需通知，未经甲方有效同意不得转委托。甲方指令违法或超范围时，乙方停止相关处理并及时说明。发生或可能发生泄露、篡改、丢失时，乙方立即采取必要保护补救，及时向甲方报告已知事实、影响和措施并协助依法处理；各方自身法定通知义务不因分工免除。涉及敏感个人信息须有特定目的、充分必要及严格措施，依法事前特别告知处理必要性和对个人权益的影响；以同意为依据时依法取得个人单独同意，法律规定的其他合法基础或不告知例外依实际核实。基于同意的事项提供便捷撤回方式，不影响撤回前的合法处理。不得擅自用于模型训练、转售、其他客户或本合同以外画像。服务结束依约返还并删除受托资料及副本；法定保存期限未届满或技术上难以删除的，仅作必要存储和安全保护，不继续利用，并记录原因、范围及复核安排。

第6条 批次计量与真实费用结算

费用按【报销预审计费任务单位单价及含税范围】和真实收件单及约定预审批次记录核算；因乙方差错重复预审同一单据不重复收费；服务费不与第三方付款额、债务回收额或准入结果自动挂钩。增加工作先确认范围、数量、价格和期限，不由乙方单方记量收费。双方核对总应付服务费、此前实付、本次尚应付、本次实付及支付后余额，实际付款金额、日期和凭据分别记录；开票事项按【报销预审开票资料与节点】办理，不能以与付款义务无关的内部流转无限拖延已到期款项。服务付款期限及乙方收款账户填写【报销预审服务付款期限与乙方账户】。
取消或终止按实际完成且符合约定的工作量及真实原因核款，未经完成不视为全部已履行，不重复计入已完成报酬和同一损失。可退本金先核总额，再减此前实际退还得本次尚退；本次真实退还后再核余额。按【报销预审本金退还期限程序与甲方账户】给付，无争议部分不因局部争议无限搁置。只有依法或有效约定应计利息时，按真实原因、基数、期间和依据核利息总额，减此前实际付息得本次尚付，本次实付再减得支付后余额；对应已退本金自实际退还时停止其后相应计息，约定支付期限及接收账户另填，不把利息混入退款本金。
乙方不得自行垫支并当然加价报销；如实际发生经授权或依法必要的垫付，另据真实支出、收款人、日期凭据与授权或必要性核对甲方应偿总额、此前实偿、本次尚偿、实际偿还及余额、期限和乙方账户。该偿还不是甲方此前实收款的退款，且不得与服务费、代收转付或已报销款重复。依法应付该垫款利息的，按实际基数、期间及适用依据独立核总额、此前实付、本次尚付、本次实付、余额及支付期限账户，不混入垫付本金或服务退款利息。

第7条 停止预审与凭证交还

双方可依法解除委托，及时通知并记录停止节点、已完成成果、未完成任务和真实结算，不预设任何一方一律无责或所有未来费用全付；违约或解除损失依适用法律、实际原因及证据处理，报酬、成本和损失不得重复受偿。退出时乙方交付可读取的当前版本、来源及操作记录，甲方撤销乙方账号，按【报销预审交接清单未完事项与期限】记录接收人、资料位置、待处理风险和双方实际确认。因乙方错误录入、越权或泄露等造成损害，依法按过错、因果关系和实际损失承担责任，甲方也应对自身资料、指令及决策负责。争议可协商，协商不成依法向有管辖权的人民法院起诉。本合同与列明的实际附件共同使用；附件填写不得代替未参加第三方签署，不以无回复推定对结果或款项认可。

附件清单

1. 报销收件、补件与会计移交（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 权限、资料与服务核账（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方盖章及授权签署人：【报销预审甲方签署人及权限依据】；签署日期：【报销预审甲方签署日期】

乙方盖章及授权签署人：【报销预审乙方签署人及权限依据】；签署日期：【报销预审乙方签署日期】

附件1 报销收件、补件与会计移交

本表每份申请分别填写，不将甲方会计结论或员工已收款预填为事实。涉及原件须记录实际接收归还；姓名录入不等于实际签认。

单据预审全过程

适用规则：【报销预审费用类别与预审排除事项】；【报销预审企业制度版本适用期间及规则口径】；【报销预审服务期间批次与预审期限】

收件及原件：【报销预审收件入口原件接触及接收回执】；【报销预审单号提交日期材料清单版本及原件状态】

实际申报与对照：【报销预审申报费用金额币种实际支出及对照凭据】

缺件及问题：【报销预审齐备性差异重复风险与依据】

反馈和升级：【报销预审补件反馈期限与升级接口】；【报销预审实际补件回复例外升级与待决意见】

交付财务：【报销预审预审意见格式输出及财务接收渠道】；【报销预审实际移交人员日期证据及未闭合事项】

更正与原件归还：【报销预审差错反馈补正期限】；【报销预审原意见更正版本及真实原件归还记录】

附件2 权限、资料与服务核账

金额必须填写真实币种及金额单位；不同币种分列，不自行推算汇率。计划付款、退款与真实到账分别填写。表中姓名或录入记录不等于签署、收款或第三人确认。无相应事实填未发生或不适用及理由，未填不代表已完成。

服务收付与退出余额

计费口径及节点：【报销预审计费任务单位单价及含税范围】；【报销预审开票资料与节点】；【报销预审服务付款期限与乙方账户】

本合同总应付服务费：【报销预审总应付服务费金额及核量依据】

此前实际支付服务费：【报销预审此前实付服务费金额日期凭据】

本次尚付与真实付款：【报销预审本次尚付服务费金额】；【报销预审本次实付服务费金额日期凭据】；【报销预审付款后服务费余额】

本金可退总额：【报销预审应退本金总额及实际原因依据】

此前退本及本次尚退：【报销预审此前实退本金金额日期凭据】；【报销预审本次尚退本金金额】

本次退本及退款后余额：【报销预审本次实退本金金额日期凭据】；【报销预审退款后本金余额】；【报销预审本金退还期限程序与甲方账户】

条件性退款利息：【报销预审利息原因基数期间依据及总额】；【报销预审此前实付对应利息金额日期凭据】；【报销预审本次尚付利息金额】

利息计划与真实给付：【报销预审利息支付期限与接收账户】；【报销预审本次实付利息金额日期凭据】；【报销预审付息后余额】

实际必要垫付及偿还：【报销预审必要垫付收款人金额日期凭据授权依据】；【报销预审必要垫款应偿本金总额及依据】；【报销预审此前实偿垫款本金金额日期凭据】；【报销预审本次尚偿垫款本金金额】；【报销预审本次实偿垫款本金金额日期凭据】；【报销预审偿后垫款本金余额】；【报销预审偿还期限与乙方账户】

条件性垫款利息独立记录：【报销预审垫款利息原因基数期间依据及总额】；【报销预审此前实付垫款利息金额日期凭据】；【报销预审本次尚付垫款利息金额】；【报销预审本次实付垫款利息金额日期凭据】；【报销预审付后垫款利息余额】；【报销预审垫款利息支付期限与乙方账户】

系统及条件性资料处理安排

业务联系人与升级渠道：【报销预审甲方业务审批及升级联系人】；【报销预审乙方执行联系人与替补】

访问而非审批权限：【报销预审账号权限期限与日志交还位置】

实际受托资料要素：【报销预审受托目的期限方式种类】；【报销预审保护措施及双方权义】；【报销预审监督权利及事件联系】

结束交接与留存例外：【报销预审交接清单未完事项与期限】；【报销预审返还删除实际记录及必要留存复核】

需要准备的附件

• 报销收件、补件与会计移交
• 权限、资料与服务核账

依据与参考来源

中华人民共和国民法典；涉及个人信息时适用中华人民共和国个人信息保护法及实际业务适用的现行规则

• https://www.cac.gov.cn/2020-06/01/c_15925617772683192.htm
• https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
• https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=50b57729-0fca-45d2-92c3-fe7e6a989815
• https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjfxcgc/kjfqw/202408/t20240814_3941788.htm

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