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企业供应商付款排程辅助合同免费合同模板

适用于企业委托服务企业依据已批准账单整理到期条件和资金需求、编排付款建议并核对真实执行状态；企业资金和付款权仍由委托企业控制。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

适用于企业委托服务企业依据已批准账单整理到期条件和资金需求、编排付款建议并核对真实执行状态；企业资金和付款权仍由委托企业控制。

须区分合同到期义务、建议排程与实际付款。乙方不接收或支配采购货款、不代用银行密钥，不因排程不足改变供应商法定权利；账户变更需真实独立核验。

• 委托权限与业务范围
• 资料核验与交付标准
• 费用结算与服务终止

需要填写的 69 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 付款排程甲方信用代码：付款排程甲方信用代码。对应条款：双方信息
• 付款排程甲方住所与通知渠道：付款排程甲方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 付款排程乙方信用代码：付款排程乙方信用代码。对应条款：双方信息
• 付款排程乙方住所与通知渠道：付款排程乙方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 付款排程已批账单范围与服务期间：付款排程已批账单范围与服务期间。对应条款：排程对象与禁止资金控制
• 付款排程合同到期条件与核对口径：付款排程合同到期条件与核对口径。对应条款：到期条件及金额基准
• 付款排程排程规则周期与资金信息来源：付款排程排程规则周期与资金信息来源。对应条款：建议优先级与不足预警
• 付款排程预警及升级联系期限：付款排程预警及升级联系期限。对应条款：建议优先级与不足预警
• 付款排程账户独立核验方法与甲方批准岗位：付款排程账户独立核验方法与甲方批准岗位。对应条款：账户变更与欺诈异常
• 付款排程建议表格式版本交付节点：付款排程建议表格式版本交付节点。对应条款：版本审批及真实执行回填
• 付款排程执行反馈与差错修正期限：付款排程执行反馈与差错修正期限。对应条款：版本审批及真实执行回填
• 付款排程受托目的期限方式种类：付款排程受托目的期限方式种类。对应条款：权限与账款资料保护
• 付款排程保护措施及双方权义：付款排程保护措施及双方权义。对应条款：权限与账款资料保护
• 付款排程监督权利及事件联系：付款排程监督权利及事件联系。对应条款：权限与账款资料保护
• 付款排程计费任务单位单价及含税范围：付款排程计费任务单位单价及含税范围。对应条款：排程辅助服务计费
• 付款排程开票资料与节点：付款排程开票资料与节点。对应条款：排程辅助服务计费
• 付款排程服务付款期限与乙方账户：付款排程服务付款期限与乙方账户。对应条款：排程辅助服务计费
• 付款排程本金退还期限程序与甲方账户：付款排程本金退还期限程序与甲方账户。对应条款：排程辅助服务计费
• 付款排程交接清单未完事项与期限：付款排程交接清单未完事项与期限。对应条款：未付事项与系统退出
• 付款排程甲方签署人及权限依据：付款排程甲方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 付款排程甲方签署日期：付款排程甲方签署日期。对应条款：签署
• 付款排程乙方签署人及权限依据：付款排程乙方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 付款排程乙方签署日期：付款排程乙方签署日期。对应条款：签署
• 付款排程账单编号供应商合同实际批准人与凭据位置：付款排程账单编号供应商合同实际批准人与凭据位置。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程货款币种及金额单位：付款排程货款币种及金额单位。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程货款应付总额及依据：付款排程货款应付总额及依据。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程货款此前实付金额日期凭据：付款排程货款此前实付金额日期凭据。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程货款当前尚付金额：付款排程货款当前尚付金额。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程建议日期金额优先级条件与限制：付款排程建议日期金额优先级条件与限制。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程真实不足争议未到条件与升级回复：付款排程真实不足争议未到条件与升级回复。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程真实账户变更核验渠道日期人员与批准证据：付款排程真实账户变更核验渠道日期人员与批准证据。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程甲方真实批准版本及执行付款金额日期凭据状态：付款排程甲方真实批准版本及执行付款金额日期凭据状态。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程实际付款后货款余额退回重复及待核原因：付款排程实际付款后货款余额退回重复及待核原因。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程原新版本修正及真实交接：付款排程原新版本修正及真实交接。对应条款：附件1 已批账单、排程版本与执行事实
• 付款排程总应付服务费金额及核量依据：付款排程总应付服务费金额及核量依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程此前实付服务费金额日期凭据：付款排程此前实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次尚付服务费金额：付款排程本次尚付服务费金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次实付服务费金额日期凭据：付款排程本次实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程付款后服务费余额：付款排程付款后服务费余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程应退本金总额及实际原因依据：付款排程应退本金总额及实际原因依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程此前实退本金金额日期凭据：付款排程此前实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次尚退本金金额：付款排程本次尚退本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次实退本金金额日期凭据：付款排程本次实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程退款后本金余额：付款排程退款后本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程利息原因基数期间依据及总额：付款排程利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程此前实付对应利息金额日期凭据：付款排程此前实付对应利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次尚付利息金额：付款排程本次尚付利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程利息支付期限与接收账户：付款排程利息支付期限与接收账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次实付利息金额日期凭据：付款排程本次实付利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程付息后余额：付款排程付息后余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程必要垫付收款人金额日期凭据授权依据：付款排程必要垫付收款人金额日期凭据授权依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程必要垫款应偿本金总额及依据：付款排程必要垫款应偿本金总额及依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程此前实偿垫款本金金额日期凭据：付款排程此前实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次尚偿垫款本金金额：付款排程本次尚偿垫款本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次实偿垫款本金金额日期凭据：付款排程本次实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程偿后垫款本金余额：付款排程偿后垫款本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程偿还期限与乙方账户：付款排程偿还期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程垫款利息原因基数期间依据及总额：付款排程垫款利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程此前实付垫款利息金额日期凭据：付款排程此前实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次尚付垫款利息金额：付款排程本次尚付垫款利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程本次实付垫款利息金额日期凭据：付款排程本次实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程付后垫款利息余额：付款排程付后垫款利息余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程垫款利息支付期限与乙方账户：付款排程垫款利息支付期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程甲方业务审批及升级联系人：付款排程甲方业务审批及升级联系人。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程乙方执行联系人与替补：付款排程乙方执行联系人与替补。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程账号权限期限与日志交还位置：付款排程账号权限期限与日志交还位置。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 付款排程返还删除实际记录及必要留存复核：付款排程返还删除实际记录及必要留存复核。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账

企业供应商付款排程辅助合同全文预览

企业供应商付款排程辅助合同

填写说明：适用于企业委托服务企业依据已批准账单整理到期条件和资金需求、编排付款建议并核对真实执行状态；企业资金和付款权仍由委托企业控制。须区分合同到期义务、建议排程与实际付款。乙方不接收或支配采购货款、不代用银行密钥，不因排程不足改变供应商法定权利；账户变更需真实独立核验。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（委托企业）：【甲方名称】；统一社会信用代码：【付款排程甲方信用代码】；住所及通知渠道：【付款排程甲方住所与通知渠道】

乙方（服务企业）：【乙方名称】；统一社会信用代码：【付款排程乙方信用代码】；住所及通知渠道：【付款排程乙方住所与通知渠道】

第1条 排程对象与禁止资金控制

纳入账单和服务期间为【付款排程已批账单范围与服务期间】，乙方据真实合同及批准资料编排建议，不收取、垫放或支配甲方向供应商支付的资金，不保管网银密钥、密码或印章代付，不保证甲方流动性。甲方保留审批、资金安排和实际付款；未批准账单只能列待核，不进入已批准可付清单。

第2条 到期条件及金额基准

甲方提供实际合同、批准账单、收货验收、已付款和抵扣凭据，乙方按【付款排程合同到期条件与核对口径】核到期日、币种、应付总额及此前真实已付，区分未满足条件、争议金额和无争议到期款，不因未收到内部意见或自定供应商等级当然延后合同到期义务。真实调整由甲方有权岗位确认并保留原批准与新依据，乙方不得改写供应商债权。

第3条 建议优先级与不足预警

排程规则、观察期间和复核频次为【付款排程排程规则周期与资金信息来源】，优先级仅作为甲方内部建议，记录输入时点、资金估计及限制。预计资金不足、临近到期或条件冲突及时依【付款排程预警及升级联系期限】向甲方提示受影响项目及日期，不以乙方一张表推定供应商同意展期。需要变更真实付款条件，由甲方依法另与相关方办理。

第4条 账户变更与欺诈异常

收款户名、账号及变更信息按【付款排程账户独立核验方法与甲方批准岗位】核实；不只依据单封邮件、即时消息或表格批量覆盖原账户。发现主体与账户不符、重复付款、异常紧急指令或疑似篡改，暂停相应建议输出并升级，记录原信息和核验结果；停止相关异常项不应无故阻断其他已核有效到期付款。

第5条 版本审批及真实执行回填

建议表按【付款排程建议表格式版本交付节点】交付，记录甲方真实批准或修改；乙方不将预计日写为银行到账日。甲方付款后提供真实凭据，乙方记录实际付款金额、日期、银行状态及可核余额，未有凭据列待核，失败、退回或重复款单独呈现，不按计划自行消账。差错反馈及修正期限为【付款排程执行反馈与差错修正期限】，乙方保留旧版与修正依据。

第6条 权限与账款资料保护

双方先核处理资料的合法来源、必要用途和各自角色，不以企业之间签署本合同代替相关个人同意。仅当甲方委托乙方处理个人信息时，先在《权限、资料与服务核账》填写【付款排程受托目的期限方式种类】、【付款排程保护措施及双方权义】和【付款排程监督权利及事件联系】；未明确这些事项及合法依据前不向乙方提供对应资料。甲方依法监督并安排必要告知及权利渠道，乙方限于指令和必要权限处理，采取权限隔离、必要加密、留痕及人员约束措施，协助查阅复制、更正、删除等权利请求和依法所需通知，未经甲方有效同意不得转委托。甲方指令违法或超范围时，乙方停止相关处理并及时说明。发生或可能发生泄露、篡改、丢失时，乙方立即采取必要保护补救，及时向甲方报告已知事实、影响和措施并协助依法处理；各方自身法定通知义务不因分工免除。涉及敏感个人信息须有特定目的、充分必要及严格措施，依法事前特别告知处理必要性和对个人权益的影响；以同意为依据时依法取得个人单独同意，法律规定的其他合法基础或不告知例外依实际核实。基于同意的事项提供便捷撤回方式，不影响撤回前的合法处理。不得擅自用于模型训练、转售、其他客户或本合同以外画像。服务结束依约返还并删除受托资料及副本；法定保存期限未届满或技术上难以删除的，仅作必要存储和安全保护，不继续利用，并记录原因、范围及复核安排。

第7条 排程辅助服务计费

费用按【付款排程计费任务单位单价及含税范围】和真实纳入账单及约定排程核对周期记录核算；采购货款与本服务报酬分别核账；服务费不与第三方付款额、债务回收额或准入结果自动挂钩。增加工作先确认范围、数量、价格和期限，不由乙方单方记量收费。双方核对总应付服务费、此前实付、本次尚应付、本次实付及支付后余额，实际付款金额、日期和凭据分别记录；开票事项按【付款排程开票资料与节点】办理，不能以与付款义务无关的内部流转无限拖延已到期款项。服务付款期限及乙方收款账户填写【付款排程服务付款期限与乙方账户】。
取消或终止按实际完成且符合约定的工作量及真实原因核款，未经完成不视为全部已履行，不重复计入已完成报酬和同一损失。可退本金先核总额，再减此前实际退还得本次尚退；本次真实退还后再核余额。按【付款排程本金退还期限程序与甲方账户】给付，无争议部分不因局部争议无限搁置。只有依法或有效约定应计利息时，按真实原因、基数、期间和依据核利息总额，减此前实际付息得本次尚付，本次实付再减得支付后余额；对应已退本金自实际退还时停止其后相应计息，约定支付期限及接收账户另填，不把利息混入退款本金。
乙方不得自行垫支并当然加价报销；如实际发生经授权或依法必要的垫付，另据真实支出、收款人、日期凭据与授权或必要性核对甲方应偿总额、此前实偿、本次尚偿、实际偿还及余额、期限和乙方账户。该偿还不是甲方此前实收款的退款，且不得与服务费、代收转付或已报销款重复。依法应付该垫款利息的，按实际基数、期间及适用依据独立核总额、此前实付、本次尚付、本次实付、余额及支付期限账户，不混入垫付本金或服务退款利息。

第8条 未付事项与系统退出

双方可依法解除委托，及时通知并记录停止节点、已完成成果、未完成任务和真实结算，不预设任何一方一律无责或所有未来费用全付；违约或解除损失依适用法律、实际原因及证据处理，报酬、成本和损失不得重复受偿。退出时乙方交付可读取的当前版本、来源及操作记录，甲方撤销乙方账号，按【付款排程交接清单未完事项与期限】记录接收人、资料位置、待处理风险和双方实际确认。因乙方错误录入、越权或泄露等造成损害，依法按过错、因果关系和实际损失承担责任，甲方也应对自身资料、指令及决策负责。争议可协商，协商不成依法向有管辖权的人民法院起诉。本合同与列明的实际附件共同使用；附件填写不得代替未参加第三方签署，不以无回复推定对结果或款项认可。

附件清单

1. 已批账单、排程版本与执行事实（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 权限、资料与服务核账（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方盖章及授权签署人：【付款排程甲方签署人及权限依据】；签署日期：【付款排程甲方签署日期】

乙方盖章及授权签署人：【付款排程乙方签署人及权限依据】；签署日期：【付款排程乙方签署日期】

附件1 已批账单、排程版本与执行事实

按每个账单记录真实币种和金额单位。计划日期、真实支付日期与对方到账状态区分；本表供应商货款不是乙方服务费，不交由乙方个人或服务账户代付。

账单到付款闭环

范围与基准：【付款排程已批账单范围与服务期间】；【付款排程合同到期条件与核对口径】

真实已批账单：【付款排程账单编号供应商合同实际批准人与凭据位置】

货款本身核账：【付款排程货款币种及金额单位】；【付款排程货款应付总额及依据】；【付款排程货款此前实付金额日期凭据】；【付款排程货款当前尚付金额】

建议规则：【付款排程排程规则周期与资金信息来源】；【付款排程建议日期金额优先级条件与限制】

风险及升级：【付款排程预警及升级联系期限】；【付款排程真实不足争议未到条件与升级回复】

收款账户真实核验：【付款排程账户独立核验方法与甲方批准岗位】；【付款排程真实账户变更核验渠道日期人员与批准证据】

版本及实际执行：【付款排程建议表格式版本交付节点】；【付款排程甲方真实批准版本及执行付款金额日期凭据状态】

执行后余款与差错：【付款排程实际付款后货款余额退回重复及待核原因】；【付款排程执行反馈与差错修正期限】；【付款排程原新版本修正及真实交接】

附件2 权限、资料与服务核账

金额必须填写真实币种及金额单位；不同币种分列，不自行推算汇率。计划付款、退款与真实到账分别填写。表中姓名或录入记录不等于签署、收款或第三人确认。无相应事实填未发生或不适用及理由，未填不代表已完成。

服务收付与退出余额

计费口径及节点：【付款排程计费任务单位单价及含税范围】；【付款排程开票资料与节点】；【付款排程服务付款期限与乙方账户】

本合同总应付服务费：【付款排程总应付服务费金额及核量依据】

此前实际支付服务费：【付款排程此前实付服务费金额日期凭据】

本次尚付与真实付款：【付款排程本次尚付服务费金额】；【付款排程本次实付服务费金额日期凭据】；【付款排程付款后服务费余额】

本金可退总额：【付款排程应退本金总额及实际原因依据】

此前退本及本次尚退：【付款排程此前实退本金金额日期凭据】；【付款排程本次尚退本金金额】

本次退本及退款后余额：【付款排程本次实退本金金额日期凭据】；【付款排程退款后本金余额】；【付款排程本金退还期限程序与甲方账户】

条件性退款利息：【付款排程利息原因基数期间依据及总额】；【付款排程此前实付对应利息金额日期凭据】；【付款排程本次尚付利息金额】

利息计划与真实给付：【付款排程利息支付期限与接收账户】；【付款排程本次实付利息金额日期凭据】；【付款排程付息后余额】

实际必要垫付及偿还：【付款排程必要垫付收款人金额日期凭据授权依据】；【付款排程必要垫款应偿本金总额及依据】；【付款排程此前实偿垫款本金金额日期凭据】；【付款排程本次尚偿垫款本金金额】；【付款排程本次实偿垫款本金金额日期凭据】；【付款排程偿后垫款本金余额】；【付款排程偿还期限与乙方账户】

条件性垫款利息独立记录：【付款排程垫款利息原因基数期间依据及总额】；【付款排程此前实付垫款利息金额日期凭据】；【付款排程本次尚付垫款利息金额】；【付款排程本次实付垫款利息金额日期凭据】；【付款排程付后垫款利息余额】；【付款排程垫款利息支付期限与乙方账户】

系统及条件性资料处理安排

业务联系人与升级渠道：【付款排程甲方业务审批及升级联系人】；【付款排程乙方执行联系人与替补】

访问而非审批权限：【付款排程账号权限期限与日志交还位置】

实际受托资料要素：【付款排程受托目的期限方式种类】；【付款排程保护措施及双方权义】；【付款排程监督权利及事件联系】

结束交接与留存例外：【付款排程交接清单未完事项与期限】；【付款排程返还删除实际记录及必要留存复核】

需要准备的附件

• 已批账单、排程版本与执行事实
• 权限、资料与服务核账

依据与参考来源

中华人民共和国民法典；涉及个人信息时适用中华人民共和国个人信息保护法及实际业务适用的现行规则

• https://www.cac.gov.cn/2020-06/01/c_15925617772683192.htm
• https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
• https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=50b57729-0fca-45d2-92c3-fe7e6a989815
• https://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/201005/P020230421440664863663.pdf
• https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjfxcgc/kjfqw/202408/t20240814_3941788.htm

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