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历史差旅报销核验及支付协议免费合同模板

用于用人单位与员工核对指定历史期间的差旅事项、原始凭证及已付款项，区分已确认、不予报销和待补证项目，并按实际资金记录安排确定部分的补付或退款。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

用于用人单位与员工核对指定历史期间的差旅事项、原始凭证及已付款项，区分已确认、不予报销和待补证项目，并按实际资金记录安排确定部分的补付或退款。

准备差旅审批、费用发生期间适用的制度版本、原始发票及支付记录、预支报销退款流水。先确定范围和资金去向，再逐项核验；不把拒报员工自费支出自动写成欠公司款，不预设工资扣款，不代替税务核算或劳动待遇结算。

• 双方信息与工作内容
• 期限、薪酬与支付安排
• 保密、交接与解除约定

需要填写的 64 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 差旅核验部门及联系渠道：差旅核验部门及联系渠道。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 差旅员工编号：差旅员工编号。对应条款：双方信息
• 差旅员工联系渠道：差旅员工联系渠道。对应条款：双方信息
• 历史差旅项目与审批标识：历史差旅项目与审批标识。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 历史差旅费用归属起日：历史差旅费用归属起日。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 历史差旅费用归属止日：历史差旅费用归属止日。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 历史差旅账目核对截止日：历史差旅账目核对截止日。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 历史差旅适用标准版本及生效批准依据：历史差旅适用标准版本及生效批准依据。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 历史差旅特殊审批及适用范围（无则填无）：历史差旅特殊审批及适用范围（无则填无）。对应条款：历史账目范围与适用依据
• 差旅原始凭证存放与查阅方式：差旅原始凭证存放与查阅方式。对应条款：原始凭证与业务真实性核验
• 差旅发票查验渠道及结果留存方式：差旅发票查验渠道及结果留存方式。对应条款：原始凭证与业务真实性核验
• 差旅核验异议提出期限及渠道：差旅核验异议提出期限及渠道。对应条款：确认、不予报销与待补证分列
• 差旅核验复核答复期限：差旅核验复核答复期限。对应条款：确认、不予报销与待补证分列
• 本次确认报销费用总额R：本次确认报销费用总额R。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 本批实际预支款总额A：本批实际预支款总额A。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 未决事项暂留核销预支款H：未决事项暂留核销预支款H。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 本批已付报销款P：本批已付报销款P。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 本批已退还款T：本批已退还款T。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 本次确定净差额N及金额核对记录：本次确定净差额N及金额核对记录。对应条款：资金核对与确定差额计算
• 本次确认甲方补付金额（不涉及填零）：本次确认甲方补付金额（不涉及填零）。对应条款：支付、退款与账户核验
• 本次甲方补付日期（不涉及填不适用）：本次甲方补付日期（不涉及填不适用）。对应条款：支付、退款与账户核验
• 乙方报销收款户名：乙方报销收款户名。对应条款：支付、退款与账户核验
• 乙方报销收款开户行：乙方报销收款开户行。对应条款：支付、退款与账户核验
• 乙方报销收款账号：乙方报销收款账号。对应条款：支付、退款与账户核验
• 本次确认乙方退款金额（不涉及填零）：本次确认乙方退款金额（不涉及填零）。对应条款：支付、退款与账户核验
• 本次乙方退款具体依据（不涉及填不适用）：本次乙方退款具体依据（不涉及填不适用）。对应条款：支付、退款与账户核验
• 本次乙方退款日期（不涉及填不适用）：本次乙方退款日期（不涉及填不适用）。对应条款：支付、退款与账户核验
• 甲方退款收款户名：甲方退款收款户名。对应条款：支付、退款与账户核验
• 甲方退款收款开户行：甲方退款收款开户行。对应条款：支付、退款与账户核验
• 甲方退款收款账号：甲方退款收款账号。对应条款：支付、退款与账户核验
• 甲方报销核验有权代表实际签署：甲方报销核验有权代表实际签署。对应条款：签署
• 乙方报销核验实际签署：乙方报销核验实际签署。对应条款：签署
• 报销核验协议实际签署日期：报销核验协议实际签署日期。对应条款：签署
• 确认第一费用项目用途及归属期间：确认第一费用项目用途及归属期间。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第一费用凭证号与实际支付主体：确认第一费用凭证号与实际支付主体。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第一费用查验结果业务依据及存放标识：确认第一费用查验结果业务依据及存放标识。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第一费用纳入R金额及双方实际签认：确认第一费用纳入R金额及双方实际签认。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第二费用项目用途及归属期间（无则填不适用）：确认第二费用项目用途及归属期间（无则填不适用）。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第二费用凭证号与实际支付主体（无则填不适用）：确认第二费用凭证号与实际支付主体（无则填不适用）。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第二费用查验结果业务依据及存放标识（无则填不适用）：确认第二费用查验结果业务依据及存放标识（无则填不适用）。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 确认第二费用纳入R金额及双方实际签认（无则填不适用）：确认第二费用纳入R金额及双方实际签认（无则填不适用）。对应条款：附件1 已确认差旅费用表
• 异议第一费用项目期间及凭证标识：异议第一费用项目期间及凭证标识。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第一费用金额及不予报销理由：异议第一费用金额及不予报销理由。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第一费用依据与员工说明：异议第一费用依据与员工说明。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第一费用复核结论日期及确认状态：异议第一费用复核结论日期及确认状态。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第二费用项目期间及凭证标识（无则填无）：异议第二费用项目期间及凭证标识（无则填无）。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第二费用金额及不予报销理由（无则填无）：异议第二费用金额及不予报销理由（无则填无）。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第二费用依据与员工说明（无则填无）：异议第二费用依据与员工说明（无则填无）。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 异议第二费用复核结论日期及确认状态（无则填无）：异议第二费用复核结论日期及确认状态（无则填无）。对应条款：附件2 不予报销及异议记录表
• 待核第一项目期间及待核金额：待核第一项目期间及待核金额。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第一项目补证要求及实际告知：待核第一项目补证要求及实际告知。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第一项目配合人员期限与调整安排：待核第一项目配合人员期限与调整安排。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第一项目对应暂留预支H及核验状态：待核第一项目对应暂留预支H及核验状态。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第二项目期间及待核金额（无则填无）：待核第二项目期间及待核金额（无则填无）。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第二项目补证要求及实际告知（无则填无）：待核第二项目补证要求及实际告知（无则填无）。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第二项目配合人员期限与调整安排（无则填无）：待核第二项目配合人员期限与调整安排（无则填无）。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 待核第二项目对应暂留预支H及核验状态（无则填无）：待核第二项目对应暂留预支H及核验状态（无则填无）。对应条款：附件3 待补证与待核事项表
• 本批预支款交易凭据与纳入范围：本批预支款交易凭据与纳入范围。对应条款：附件4 本次资金核对与结算表
• 本批已付报销交易凭据：本批已付报销交易凭据。对应条款：附件4 本次资金核对与结算表
• 本批已退还交易凭据：本批已退还交易凭据。对应条款：附件4 本次资金核对与结算表
• 本次甲方补付实际交易到账及双方核对记录（未付填未支付）：本次甲方补付实际交易到账及双方核对记录（未付填未支付）。对应条款：附件4 本次资金核对与结算表
• 本次乙方退款实际交易到账及双方核对记录（未退填未退款）：本次乙方退款实际交易到账及双方核对记录（未退填未退款）。对应条款：附件4 本次资金核对与结算表

历史差旅报销核验及支付协议全文预览

历史差旅报销核验及支付协议

填写说明：用于用人单位与员工核对指定历史期间的差旅事项、原始凭证及已付款项，区分已确认、不予报销和待补证项目，并按实际资金记录安排确定部分的补付或退款。准备差旅审批、费用发生期间适用的制度版本、原始发票及支付记录、预支报销退款流水。先确定范围和资金去向，再逐项核验；不把拒报员工自费支出自动写成欠公司款，不预设工资扣款，不代替税务核算或劳动待遇结算。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（用人单位）：【甲方名称】；差旅核验部门及联系渠道：【差旅核验部门及联系渠道】。

乙方（经办员工）：【乙方名称】；员工编号：【差旅员工编号】；联系渠道：【差旅员工联系渠道】。

第1条 历史账目范围与适用依据

本次核对的差旅项目及审批标识为【历史差旅项目与审批标识】，费用归属期间自【历史差旅费用归属起日】至【历史差旅费用归属止日】，账目核对截止时点为【历史差旅账目核对截止日】。逐项列明用途、人员、期间和业务依据，不混入其他批次、其他经办人的款项或工资、补偿等待遇；发票开具日、实际发生期间和付款日分别核对，不以开票日期直接改变费用归属。
适用的报销标准版本、当时生效及依法适用依据为【历史差旅适用标准版本及生效批准依据】，确有特殊审批的事项及适用范围为【历史差旅特殊审批及适用范围（无则填无）】。核对费用发生期间依法适用的标准及真实批准，不预设签署本协议时的新标准可追溯否决历史费用，也不代填住宿、交通等固定额度；存在制度告知、权限或特殊审批争议的，单列核对。

第2条 原始凭证与业务真实性核验

每项费用结合差旅审批、行程订单、发票及其他原始凭证、实际付款记录核验发生事实、用途、费用归属期间、实际支付主体以及是否重复申领。电子与纸质发票按依法适用规则处理，不因电子形式一概拒收，也不收集与核验无关的个人资料。原始凭证存放及查阅方式为【差旅原始凭证存放与查阅方式】，查验渠道及结果留存方式为【差旅发票查验渠道及结果留存方式】。
查询平台显示某张发票信息不等于该费用真实发生、属本批次或已经支付，仍须核对业务和资金证据。发现票据信息不符、无法验证、凭证缺项或财务报销凭证不合规时，记录具体问题并安排依法补正、复核；不编造发票、交易或债务，也不以一个待查问题直接认定乙方欺诈或应退款。原件依法需要保留的，记录保管主体和索引，避免因移交而丢失必要证据。

第3条 确认、不予报销与待补证分列

本次已确认可报销费用填写《已确认差旅费用表》，逐项载明金额、事实与标准依据；拟不予报销或存在异议的填写《不予报销及异议记录表》，列明具体金额、理由、适用依据及乙方说明；材料不足尚待核验的填写《待补证与待核事项表》。一项费用不能在多个表中重复计入确定的金额。
乙方提出异议的期限与渠道为【差旅核验异议提出期限及渠道】，复核答复期限为【差旅核验复核答复期限】。甲方应对具体理由和证据复核并记录结果，确需延期的说明原因和预计答复日期。没有现成审批记录不能自动认定费用为因公或虚假，应结合真实指令、业务事实及适用依据核对；签名或未回复不替代真实凭证，也不自动表示乙方认可全部否决及债务主张。

第4条 补证、复核与未决部分

待补证项目在《待补证与待核事项表》逐项写明需要的材料、实际告知、配合人员及具体截止日期；无法在期内取得材料的，说明障碍、已有替代证据与拟延长期限，由有权人员核对记录，不直接推定整批费用不存在或全部丧失报销权利。补证后记录实际收到日期、核验结果和仍未解决的问题，再依法依真实依据确定结果。
尚未形成共同确认的费用及相关预支款继续单列，不写为已结清；对应暂留核销的预支款须有具体待核事项和资金依据，不能以待核名称无限期保留无关联款项。无争议且能独立确定的补付或退款分别安排，不因少量待核项目无限期搁置已确定的全部事项。

第5条 资金核对与确定差额计算

在《本次资金核对与结算表》中分别核对：R为本次已确认、由乙方经办且应由甲方承担的报销费用总额【本次确认报销费用总额R】，包括真实确认的乙方自费与使用本批预支款支出；A为甲方实际向乙方支付的本批预支款【本批实际预支款总额A】；H为A中与本次未决费用具体对应、暂留另行核销的款项【未决事项暂留核销预支款H】，须逐项可核对且不超过A，H只记录尚实际留在乙方处、未返还且未核销的待核预支余额；待核款实际返还时，计入T并同步减少H，不能仍将该已返款留在H；P为甲方已实际向乙方支付、纳入本批的报销款【本批已付报销款P】；T为乙方已实际退还甲方、对应本批预支或已付报销的款项【本批已退还款T】。各款有实际交易依据，未发生的填零并注明，计划支付不能计入已付款。
确定部分的净差额N＝R－（A－H）－P＋T，核对结果及逐项资金对应记录为【本次确定净差额N及金额核对记录】。N为正时核对应由甲方补付的金额；N为负时仍核实已收资金、未用预支或重复报销等具体退款事实与依据后确定应退金额，不能仅凭公式确认争议债务。N为零只说明此次确定范围的资金差额为零，不表示H或其他待核项目已经清结。每笔款项只计一次，H不能同时当作已核销、已退款或再次扣回的资金。
被否决费用不另加进差额公式，甲方直接向第三方付款也不作为乙方已经收到的款项。甲方直接支付或由其他人员经办的费用另作账目说明，不重复纳入乙方的R、A或P。乙方以自有资金支付而未获报销的金额，不因拒报自动成为欠甲方款项；需要退款的，须另核实乙方实际收到的本批资金及真实应退条件，争议赔偿不混入核销计算。

第6条 支付、退款与账户核验

经实际核对，本次甲方应补付的确定金额为【本次确认甲方补付金额（不涉及填零）】，支付日期为【本次甲方补付日期（不涉及填不适用）】，乙方收款信息为户名【乙方报销收款户名】、开户行【乙方报销收款开户行】、账号【乙方报销收款账号】。本次乙方实际应退款的确定金额为【本次确认乙方退款金额（不涉及填零）】，具体资金及责任依据为【本次乙方退款具体依据（不涉及填不适用）】，退款日期为【本次乙方退款日期（不涉及填不适用）】，甲方收款信息为户名【甲方退款收款户名】、开户行【甲方退款收款开户行】、账号【甲方退款收款账号】。不涉及的方向明确填不适用，不把同一净差额重复写成双方均应支付。
双方核实收款主体和账户，账户变更由有权人员通过可核对渠道确认；确需其他主体代收的，应核对具体合法授权与该笔款项，不从账户填写推定授权。发现账户问题及时说明并合理协助更正，不以单方“核验中”无限期停止已确定款项。实际交易日期、金额、凭据和到账情况另记入结算表，协议签署、承诺支付或开具凭证不等于已经到账。
本协议不授权甲方从工资、经济补偿或其他劳动待遇中单方扣除退款、争议费用或赔偿；不以退款确认概括推定任何工资扣款条件已经成立。履行有困难的，就真实确定款项协商合法安排，不能从本协议直接取得扣款授权。涉及另项劳动待遇或损失赔偿的，按各自事实、适用法律及程序独立核对。

第7条 核对范围保留与争议处理

本协议仅确认表中明确载明、实际核对的批次和确定事项，待补证、争议部分、范围外差旅费用及独立法定劳动权利继续保留。签名不等于全部财务义务结清，也不等于未付款已经收到；任何一方主张遗漏、重复、错误或不真实事项时，应说明具体证据和调整依据，不以单方意见任意否定已真实确认的费用。
双方由有权人员核对并实际签署本协议及四份附表，新增明细给独立项目标识，修改时留存原记录、原因、日期及实际确认，双方各自保存可核对版本。财务凭证依法留存，实际核销和税务处理依适用规定办理，本协议不代替财务或税务机关的判断。
争议先沟通复核，依法属于劳动争议的按法定劳动争议程序申请调解、劳动仲裁及符合条件的诉讼；依法属于独立非劳动事项的，按法律性质适用相应程序。双方均保留依法提出请求、说明和抗辩的权利，不从差旅核验推定放弃其他未报销请求或劳动待遇。

附件清单

1. 已确认差旅费用表（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 不予报销及异议记录表（按对应事项填写并由有关主体确认）

3. 待补证与待核事项表（按对应事项填写并由有关主体确认）

4. 本次资金核对与结算表（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方（用人单位）：【甲方名称】；核验有权代表实际签署：【甲方报销核验有权代表实际签署】。

乙方（经办员工）：【乙方名称】；实际签署：【乙方报销核验实际签署】。

本协议实际签署日期：【报销核验协议实际签署日期】。

附件1 已确认差旅费用表

只填实际核验且本次确认的乙方经办费用，金额汇总为R。甲方直接向第三方付款、其他经办人款项及其他批次不得重复纳入本表；确需说明的另列，不冒充乙方已收资金。续页给独立项目标识。

附件2 不予报销及异议记录表

逐项记理由、依据、员工说明和复核状态。拒报员工自费支出不自动产生向公司的退款义务；如涉及实际已收资金，另核实交易及退款条件，不把本表金额再加进净差额。

附件3 待补证与待核事项表

待核事项、材料要求、已告知情况、具体截止日期与后续核验分别真实记录。对应暂留预支H须有实际资金来源与项目关联；没有关联预支款填零，状态未知填待核，不填为已经清结。

附件4 本次资金核对与结算表

R与已确认费用表一致；H只记尚实际留在乙方处、未返且未核销的待核预支余额，实际返还待核款时计入T并同步减少H，不能把同一款同时算作H和已退款。A、P、T使用实际交易记录，不填计划金额。结算安排与实际到账分开，表中计划日期不等于已履行。

金额口径与凭据

已确认费用R：【本次确认报销费用总额R】；对应《已确认差旅费用表》。

实际预支A：【本批实际预支款总额A】；【本批预支款交易凭据与纳入范围】。

待核暂留预支H：【未决事项暂留核销预支款H】；对应《待补证与待核事项表》具体事项。

已付报销P：【本批已付报销款P】；【本批已付报销交易凭据】。

实际已退T：【本批已退还款T】；【本批已退还交易凭据】。

确定部分净差额N：【本次确定净差额N及金额核对记录】；按R－（A－H）－P＋T核对，未决部分不在本次清结。

实际履行记录

需要准备的附件

• 已确认差旅费用表
• 不予报销及异议记录表
• 待补证与待核事项表
• 本次资金核对与结算表

依据与参考来源

《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《中华人民共和国发票管理办法》及依法适用的财务、工资支付规定。

• https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/srsj/fzrs/ztzl/xzzx/202412/t20241230_4953811.htm

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